Povzetek
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 106. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 0,11 %
- Velikost sklada
- $1,29B
- Število pozicij
- 106
- Dividendni donos
- 2,78 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,11 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,29B.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,2 %
- 3 meseci
- −3,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +37 %
- 5 let
- −0,1 %
- Povpr. market cap
- $63,5B
- P/E
- 32,8x
- Forward P/E
- 39,5x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 3,64 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 13,2 %
- Bruto marža
- 38,6 %
- Poslovna marža
- 28,4 %
- Neto marža
- 25,4 %
- Payout ratio
- 119,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 PLPrologis PLD 8,9 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 4 PSPublic Storage PSA 4,4 %
- 5 DLDigital Realty DLR 4,2 %
- 6 EQEquinix EQIX 4,2 %
- 7 ORealty Income O 3,8 %
- 8 VIVMARK RESIDENTIAL REIT 3,6 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 3,0 %
- 10 IRIron Mountain IRM 2,8 %
Število pozicij v skladu: 106. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 99 %
- Finance 0,03 %
- Drugo 1,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 76 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 3,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (99 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $11,00
- V 20 letih
- $550
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $11,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $550.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- 0,0 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,78 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,82
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,93 na enoto, kar je 2,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,82 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,60M
- Enote na dan
- 44K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,60M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 32,8
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $4,29B | +11 % | Izplačuje | 87 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Združene države Amerike | 0,51 % | $201,3M | +11 % | Izplačuje | 86 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,82B | +11 % | Izplačuje | 84 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $11,0B | +9,9 % | Izplačuje | 82 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,22 % | $1,64B | +9,5 % | Izplačuje | 80 % |
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $595,9M | +13 % | Izplačuje | 79 % |