Podsumowanie
Defiance Robotics Actuators ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 29. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,69%
- Wielkość funduszu
- $1,84M
- Pozycje
- 29
- Stopa dywidendy
- 0,00%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 23%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,69% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $1,84M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $87,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -13%
- 10 lat
- +700%
- Śr. market cap
- $11,9B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 26,5x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 0,76%
- ROIC
- 4,6%
- ROE
- 7,4%
- Marża brutto
- 34,5%
- Marża operacyjna
- 10,5%
- Marża netto
- 7,5%
- Payout ratio
- 20,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 69Fanuc Corporation 6954.T 8,5%
- 2 62SMC Corporation 6273.T 8,1%
- 3 RBRegal Beloit Corporation RBC 6,8%
- 4 SKAB SKF (publ) SKF-B.ST 6,6%
- 5 RRRegal Rexnord RRX 6,0%
- 6 TKThe Timken Company TKR 5,2%
- 7 65Nidec Corporation 6594.T 5,2%
- 8 30Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 300124.SZ 5,0%
- 9 MOMoog Inc. MOG-A 4,8%
- 10 65YASKAWA Electric Corporation 6506.T 4,3%
Pozycje w funduszu: 29. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Japonia 40%
- Stany Zjednoczone 25%
- Chiny 16%
- Korea Południowa 7,0%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Large cap 51%
- Mid cap 48%
- Small cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Japonia (40%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $69,00
- Przez 20 lat
- $3278
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $69,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3278.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +23%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 194%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,00%
- Ostatnia wypłata
- 0,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,00 na jednostkę, czyli 0,00% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła 0,00.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $87,6K
- Jednostki dziennie
- 5,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $87,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,3
- Średni Bulios Score
- 55 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,7%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 92%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 92% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RT RTOO VistaShares Robotics Supercycle ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $2,36M | - | - | 30% |
RB RBTZ.AX BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | Australia | 0,57% | $189,4M | -19% | Wypłaca | 27% |
TO TORK KraneShares Actuator ETF | Stany Zjednoczone | 1,00% | $2,32M | - | - | 26% |
KO KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $269,6M | +5,8% | Wypłaca | 26% |
BO BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $3,01B | -14% | Wypłaca | 24% |
HU HUMN Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $84,6M | -8,7% | - | 21% |
