Podsumowanie
Adaptiv Select ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Adaptiv. Pozycje w środku: 26. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,00%
- Wielkość funduszu
- $174,8M
- Pozycje
- 26
- Stopa dywidendy
- 0,69%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,00% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $428,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,0%
- 3 miesiące
- -4,1%
- Ten rok
- +1,0%
- 1 rok
- -4,0%
- 3 lata
- +88%
- Śr. market cap
- $22,5B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,74%
- ROIC
- -1,3%
- ROE
- 0,9%
- Marża brutto
- 43,1%
- Marża operacyjna
- -904,4%
- Marża netto
- -172,6%
- Payout ratio
- 33,0%
- Dług netto/EBITDA
- 8,9x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 HPHewlett Packard HPE 6,3%
- 2 VTViatris VTRS 5,1%
- 3 RORoivant Sciences ROIV 4,8%
- 4 RNRingCentral, Inc. RNG 4,6%
- 5 APAPA Corporation APA 4,5%
- 6 PRPermian Resources Corporation PR 4,3%
- 7 AVAvantor, Inc. AVTR 4,3%
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 4,2%
- 9 CNCentene CNC 4,2%
- 10 BABaxter International BAX 3,9%
Pozycje w funduszu: 26. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 30%
- Technologie 19%
- Finanse 18%
- Energia 15%
- Nieruchomości 7,9%
- Pozostałe 11%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Wielka Brytania 7,8%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Large cap 74%
- Mid cap 26%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (30%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $100
- Przez 20 lat
- $4622
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $100 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4622.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +24%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,69%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,30
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,30 na jednostkę, czyli 0,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,30.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $428,2K
- Jednostki dziennie
- 9,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $428,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,0
- Średni Bulios Score
- 50 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $350,1M | +11% | Wypłaca | 21% |