Shrnutí
Albilad Capital - Msci US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Albilad Capital. Pozic uvnitř: 139. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 2,15 %
- Majetek fondu
- 17,8M SAR
- Pozic
- 139
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 2,15 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +9,4 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +29 %
- 3 roky
- +64 %
- Prům. market cap
- $1,17T
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 31,8x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 29,8 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 27,6 %
- Čistá marže
- 23,5 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,22
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 16 %
- 2 MUMicron MU 6,2 %
- 3 TSTesla TSLA 6,1 %
- 4 AMAMD AMD 5,6 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 4,3 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,5 %
- 7 CSCisco CSCO 2,7 %
- 8 INIntel INTC 2,6 %
- 9 CVChevron CVX 2,4 %
- 10 LRLam Research LRCX 2,1 %
Pozic ve fondu: 139. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 15. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 3,0 %
- Spojené království 1,6 %
- Švýcarsko 0,4 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 SAR
- 215 SAR
- Za 20 let
- 8 991 SAR
Z každých investovaných 10 000 SAR si fond vezme 215 SAR ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 8 991 SAR.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- 128,1K SAR
- Podílů denně
- 7,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 128,1K SAR tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISWD.SW iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $1,71B | +22 % | Vyplácí | 68 % |
HI HIWO.SW HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,30 % | $98,3M | +26 % | Reinvestuje | 62 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $630,1M | +23 % | Reinvestuje | 48 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $28,2B | +16 % | Vyplácí | 47 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $21,5M | +17 % | Vyplácí | 47 % |
HL HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | Spojené státy | 0,50 % | $966,1M | +22 % | Vyplácí | 46 % |