Analyse de Textron, un acteur intéressant qui se concentre sur presque tous les types d'avions

Vous vous intéressez aux armes, aux équipements militaires ou encore aux drones ? Si c'est le cas, j'ai un conseil boursier intéressant pour vous sous la forme de Textron $TXT, que nous allons examiner aujourd'hui.

Textron est un conglomérat multinational américain qui fabrique et vend une large gamme de produits et de services dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, la défense, l'armement, l'automobile et l'environnement.

Dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, Textron fabrique des avions, des hélicoptères, des drones, des systèmes de contrôle du trafic aérien et d'autres équipements et services pour les marchés militaires et civils. Les marques comprennent Beechcraft, Cessna, Bell Helicopter et Textron Systems.

Dans l'industrie de l'armement, Textron fabrique des balles, des munitions et d'autres armements pour les marchés militaires et civils. Dans l'industrie automobile, Textron fabrique et vend la marque de voitures Arctic Cat et fabrique et vend également des composants automobiles.

Dans le secteur de l'environnement, Textron participe à la fabrication de technologies visant à réduire les émissions et à résoudre d'autres problèmes environnementaux.

Textron fabrique également des véhicules aériens sans pilote, connus sous le nom de drones. Parmi les principaux produits de Textron Systems figurent les drones Shadow Series, Aerosonde Series et Scorpion Series. Ces drones sont conçus à des fins militaires et peuvent être utilisés pour la reconnaissance, la surveillance, la collecte de renseignements et d'autres tâches. Textron propose également des hélicoptères sans pilote à des fins diverses, comme des hélicoptères pour les services d'urgence ou pour l'exploration des champs pétrolifères et des oléoducs.

Aérospatiale : L'entreprise fabrique des avions, des hélicoptères et d'autres équipements aéronautiques. Les produits les plus connus sont le Beechcraft King Air, le Cessna Citation et le Bell Helicopter.

Défense et sécurité : l'entreprise fabrique des véhicules militaires, des armes et d'autres équipements pour l'armée et les forces de sécurité.

Fabrication industrielle : l'entreprise fabrique des machines et des équipements pour la fabrication industrielle, tels que des équipements agricoles.

Services financiers : Textron fournit des services financiers tels que le crédit-bail et le financement pour l'achat d'avions, d'hélicoptères et d'autres équipements.

Où l'entreprise est-elle présente ?

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Chine, Corée du Sud, Danemark, Égypte, Finlande, France, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Koweït, Liban, Malaisie, Mexique, Philippines, Autriche, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Pologne, Portugal, Russie, Arabie Saoudite, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, États-Unis, Venezuela.

Finance

Chiffre d'affaires : au cours des 12 derniers mois, Textron a déclaré un chiffre d'affaires total de 12,87 milliards de dollars, ce qui correspond à la croissance des dernières années, avec un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars en 2020.

Bénéficed'exploitation : le bénéfice d'exploitation de Textron en 2022 était de 883 millions de dollars, soit une augmentation de 2,2% par rapport à l'année précédente (864 millions de dollars).

Bénéfice net : Le bénéfice net de Textron en 2022 était de 861 millions de dollars, soit une augmentation de 15,6 % par rapport à l'année précédente (746 millions de dollars).

Bénéfice par action : Le bénéfice par action a été le plus élevé en 2021 avec 4,05 $ par action. En 2020, il était de 3,33 $ par action.

Dans l'ensemble, Textron a connu une croissance dans tous les domaines au cours des derniers mois et des dernières années. Les coûts d'exploitation ont légèrement augmenté, mais l'entreprise a réussi à améliorer son bénéfice d'exploitation.

Bilan

Total des actifs : Au 30 décembre 2022, l'actif total de Textron s'élevait à 16,29 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 3,0 % par rapport à l'année précédente (15,83 milliards de dollars).

Passif total : Textron a déclaré un passif total de 9,18 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l'année précédente (9,01 milliards de dollars).

Capital total : Le capital total de Textron au 30 décembre 2022 était de 10,66 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à l'année précédente (10,58 milliards de dollars).

Capitaux propres : Les capitaux propres de Textron au 30 décembre 2022 s'élevaient à 7,11 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à l'année précédente (6,82 milliards de dollars).

Dette totale : La dette totale de Textron au 30 décembre 2022 était de 3,56 milliards de dollars, soit une diminution de 5,5 % par rapport à l'année précédente (3,77 milliards de dollars).

Dans l'ensemble, Textron a connu une augmentation de ses actifs et de ses capitaux propres, mais une diminution de son fonds de roulement au cours des 12 derniers mois. L'entreprise a réduit sa dette totale et sa dette nette, ce qui est de bon augure pour sa stabilité financière.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation : Textron a déclaré un flux de trésorerie d'exploitation de 1,49 milliard de dollars au cours des 12 derniers mois. Cela représente une augmentation de 46,3 % par rapport à l'année précédente (1,01 milliard de dollars).

Flux de trésorerie d'investissement : en 2022, Textron a déclaré un flux de trésorerie d'investissement de -447 millions de dollars. Cela représente une amélioration de 37,4 % par rapport à l'année précédente (-266 millions de dollars).

Flux de trésorerie financier : en 2022, Textron a déclaré un flux de trésorerie financier de -1,09 milliard USD. Cela représente une baisse de 52,2 % par rapport à l'année précédente (-502 millions de dollars).

Flux de trésorerie disponible : Textron a déclaré un flux de trésorerie disponible de 1,13 milliard de dollars en 2022, soit une augmentation de 67,6 % par rapport à l'année précédente (675 millions de dollars).

Dépenses d'investissement : Les dépenses d'investissement totales de Textron en 2022 étaient de -354 millions de dollars, soit une baisse de 4,1 % par rapport à l'année précédente (-339 millions de dollars).

Rachats d'actions : Textron a racheté 867 millions de dollars d'actions au cours des 12 derniers mois, soit une baisse par rapport à l'année précédente (503 millions de dollars).

Dans l'ensemble, Textron a enregistré une amélioration de ses flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement, mais une détérioration de ses flux de trésorerie financiers au cours des 12 derniers mois. Le flux de trésorerie disponible s'est amélioré principalement en raison de la diminution des dépenses d'investissement et de l'augmentation du flux de trésorerie d'exploitation.

Leratio cours/bénéfice de Textron est de 17,12. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de la société est de 12,07, ce qui pourrait indiquer que les investisseurs s'attendent à ce que la rentabilité de la société augmente à l'avenir.

Le ratioPEG de Textron est de 1,26, ce qui signifie que l'action est légèrement chère compte tenu de la croissance de la rentabilité de l'entreprise.

Le ratioP/B de Textron est de 2,01. Cela signifie que l'action se négocie à un prix légèrement supérieur à la valeur de ses actifs.

Le ratioP/S de Textron est de 1,12. Cela signifie que l'action se négocie à un prix légèrement supérieur à la valeur de sa part de marché.

Globalement, l'action Textron est relativement chère par rapport à sa rentabilité et à la valeur de ses actifs et de ses parts de marché, et même par rapport à ses concurrents. Toutefois, le ratio cours/bénéfice prévisionnel et la croissance attendue de la rentabilité suggèrent que les investisseurs s'attendent à une croissance future de l'entreprise. Mais je n'aime pas les faibles rendements et le niveau des marges nettes - la société est intéressante avec ses produits, mais je n'ai pas été vraiment impressionné par les chiffres.

Attentes des analystes

Les 13 analystes offrant des prévisions de prix à 12 mois pour Textron Inc ont un objectif médian de 85,00, avec une estimation haute de 93,00 et une estimation basse de 76,00. L'estimation médiane représente une augmentation de +25,96% par rapport au dernier cours de 67,48.

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Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.