Les 5 plus grandes positions de Warren Buffett : comment gagner des milliards de dollars

Warren Buffett est sans doute l'investisseur le plus suivi et le plus connu de l'histoire moderne. Après tout, personne ne peut se vanter d'avoir de meilleurs résultats que lui. Il n'est donc pas étonnant que les investisseurs tentent inlassablement d'égaler sa réussite en analysant son portefeuille dans l'espoir d'acquérir ne serait-ce qu'une petite partie du génie d'investissement de Buffett. Je vais tenter de faire de même ici. Jetons un coup d'œil aux 5 plus grandes positions de Buffett !

Malgré son succès inégalé, le modèle d'investissement de Buffett a toujours été transparent, direct et cohérent. Fondamentalement, il investit dans des sociétés de premier ordre, bien évaluées, aux dividendes élevés et aux bilans solides. Buffett achète de telles actions avec l'intention de les conserver sur le long terme.

Bien sûr, je dois rappeler une évidence : le génie de Buffett ne réside pas dans les entreprises dans lesquelles il investit. Elle réside dans le fait qu'il a investi dans ces produits à un moment où personne d'autre ne les envisageait.

1. Apple

Apple $AAPL représente 47,6% du portefeuille de Berkshire Hathaway $BRK-B. Apple représente la plus grande participation de Buffett. Berkshire Hathaway possède environ un milliard d'actions du géant technologique, qui valent 157,5 milliards de dollarsau moment de la publication . Bon sang de bonsoir ! 😮

Apple a dépassé Wells Fargo $WFC pour prendre la première place en 2018 après que Berkshire Hathaway a acheté plus d'actions de la société fondée par Steve Jobs en février de cette année-là.

2. Banque d'Amérique

La deuxième plus grande participation de Buffett, avec un milliard d'actions, est Bank of America Corporation $BAC, qui vaut 45 milliards de dollars et représentait 13,6% de son portefeuille au premier trimestre 2022. L'intérêt de Buffett pour la société a commencé en 2011, lorsqu'il a aidé à consolider les finances de l'entreprise après l'effondrement économique de 2008. L'investissement dans Bank of America, la deuxième plus grande banque du pays en termes d'actifs, correspond à la soif de Buffett pour les valeurs financières.

3. American Express

American Express $AXP est la deuxième société de services financiers à figurer dans la liste des cinq premières sociétés de Buffett, et elle occupe 7,5 % du portefeuille. Berkshire Hathaway détient 151,6 millions d'actions, évaluées à 24,8 milliards de dollars au premier trimestre 2022.

Buffett a acquis sa première participation dans la société de cartes de crédit en 1963, lorsque celle-ci avait désespérément besoin de capitaux pour développer ses activités. Depuis lors, Buffett a sauvé l'entreprise à de nombreuses reprises, notamment pendant la crise financière de 2008.

4. Coca-Cola

Buffett a déclaré un jour qu'il consommait au moins cinq canettes de Coca-Cola par jour, ce qui explique peut-être pourquoi l'action Coca-Cola Company $KO est l'une de ses plus importantes participations... Mais une chose est sûre : Buffett apprécie la durabilité du produit principal de la société, qui est resté pratiquement inchangé au fildu temps.

Avec 400 millions d'actions d'une valeur d'environ 23,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, Coca-Cola représente 7,2 % du portefeuille de Berkshire Hathaway.

5. Kraft Heinz

Le 14 février 2013, Berkshire Hathaway et 3G Capital ont annoncé une transaction de 28 milliards de dollars pour acquérir la marque alimentaire mondiale H.J. Heinz Company. Deux ans plus tard, la société a fusionné avec Kraft pour former Kraft Heinz Company $KHC. Dans les années qui ont suivi la fusion, la société a connu des moments difficiles, le cours de l'action ayant chuté d'un sommet de 96,65 $ en février 2017 à 19,99 $ en mars 2020.

Malgré cela, Buffett semble toujours avoir foi en l'entreprise, détenant 325,6 millions d'actions Kraft Heinz d'une valeur d'environ 11,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022. C'est suffisant pour placer Kraft Heinz en cinquième position sur notre liste de participations de Buffett, avec 3,5 % du portefeuille.

C'était une liste des cinq plus grandes positions du légendaire Oracle d'Omaha. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas nécessaire de décrocher le jackpot sous la forme d'une entreprise qui connaît une croissance de plusieurs milliers de pour cent en quelques mois. La clé du succès est d'investir dans des entreprises de qualité qui ont un bilan, un produit et une gestion solides. Quand on en trouve un, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre.

https://www.youtube.com/watch?v=K4af1V352eI

Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit simplement de mon billet éducatif sur le portefeuille de Warren Buffett, basé sur les données d'Investopedia et d'autres informations disponibles sur Internet.