Warren Buffett a conclu une transaction de 6 milliards de dollars à un moment où les investisseurs pensent qu'il est…

Beaucoup d'entre vous ont demandé s'il était trop tard pour investir dans l'énergie ou le pétrole. Warren Buffett peut clairement vous donner une meilleure réponse que moi. En effet, Berkshire Hathaway $BRK-B+0.4% de Warren Buffett a investi 1,5 milliard de dollars dans Occidental Petroleum $OXY+0.8% pendant trois jours cette semaine, ce qui signifie qu'en huit jours de bourse, elle a investi environ 6 milliards de dollars dans la société énergétique.

Si quelqu'un s'inquiétait d'avoir manqué une occasion d'investir dans l'énergie ou le pétrole, il se trompe probablement. Buffett excelle dans la recherche d'opportunités et d'investissements à long terme et, avec cette opération, il nous a montré qu'il n'est pas trop tard.

Comme le montrent les documents réglementaires, la société du célèbre investisseur a acheté 27,1 millions d'actions du 9 au 11 mars, après avoir dépensé environ 4,5 milliards de dollars pour acquérir 91,2 millions d'actions au cours de la semaine précédente. Les derniers achats ont augmenté sa participation de 30% à 118 millions d'actions d'une valeur de 6,9 milliards de dollars à la clôture de vendredi.

Buffett s'est jeté sur l'action Occidental $OXY+0.8% après avoir examiné la transcription de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de la société le 25 février.

"J'ai lu chaque mot et je me suis dit : 'C'est exactement ce que je ferais'", a déclaré le milliardaire à la télévision CNBC. "On a commencé à acheter le lundi et on a acheté tout ce qu'on pouvait."

Les actions d'Occidental $OXY+0.8% ont augmenté de 87 % cette année, reflétant la forte hausse des prix du pétrole et les craintes de perturbations de l'approvisionnement dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elles ont bondi d'environ 50 % pour atteindre 58 dollars rien qu'au cours des deux dernières semaines, grâce à la constitution de positions par Buffett au cours de cette période.

Berkshire possède maintenant environ 13% des actions ordinaires d'Occidental , $OXY+0.8%. Elle détient déjà pour 10 milliards de dollars d'actions privilégiées dans la société pétrolière et gazière et des bons de souscription pour acheter 83,9 millions d'actions ordinaires à un prix d'exercice de 59,62 dollars. Si le cours de l'action Occidental ($OXY)+0.8% dépasse ce niveau, Berkshire peut exercer ses bons de souscription et vendre les actions acquises en réalisant un bénéfice.

Les actions privilégiées et les bons de souscription découlent de l'accord de financement de 10 milliards de dollars conclu par Berkshire (BRK-B)+0.4% avec Occidental (OXY)+0.8% pour l'aider à acquérir Anadarko Petroleum en 2019. Berkshire $BRK-B+0.4% empochera environ 800 millions de dollars par angrâce à l'opération , ce qui correspond à un dividende annuel de 8 % sur les actions privilégiées.

Buffett veut utiliser environ 80 milliards de dollars des 150 milliards de dollars de liquidités de Berkshire (BRK-B)+0.4%, mais il a du mal à trouver de bonnes affaires, car l'action est proche de ses records et les sociétés de capital-investissement (SPAC) offrent des prix d'acquisition plus élevés. Son achat agressif de l'action Occidental $OXY+0.8%indique qu'il a finalement trouvé un endroit intéressant pour placer une partie de son argent.

Occidental Petroleum Corporation $OXY+0.8%

La valeur de l'entreprise se renforce nettement

En raison de la menace de la Russie, des exportations de pétrole et de l'ensemble du secteur de l'énergie, $OXY+0.8% se renforce. Après l'énorme investissement de Warren Buffett, l'entreprise continue de bénéficier d'une dynamique positive, ce qui explique la forte croissance enregistrée récemment. Les actions d'Occidental Petroleum $OXY+0.8% ont fait tourner quelques têtes vendredi dernier avec une hausse de 17,6%.

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Tout d'abord, Occidental $OXY+0.8% a environ 30 milliards de dollars de dettes sur son bilan à la fin du quatrième trimestre, et les observateurs considèrent les prix extrêmement élevés du pétrole comme une aubaine pour les producteurs O&G surendettés comme $OXY+0.8%. Occidental $OXY+0.8% pourrait utiliser ses bénéfices exceptionnels pour réduire sa dette et peut-être racheter des actions. Fin février, la PDG Vicki Hollub a déclaré qu'Occidental "n'a pas besoin et n'a pas l'intention d'investir dans la croissance de la production". Au lieu de cela, elle se concentrerait uniquement sur la réduction de la dette et la "récompense" des actionnaires.

Deuxièmement, l'investisseur activiste Carl Icahn a vendu la totalité de sa participation dans $OXY+0.8%. C'est une bonne chose pour les investisseurs car Icahn a fait baisser le prix des actions en continuant à vendre pendant un certain temps. Icahn a acheté des actions de $OXY+0.8% en 2019 et a soudainement eu 10% de la société et deux sièges au conseil d'administration. Il a essayé de faire pression sur la direction au sujet de leur rachat d'Anadarko Petroleum pour 38 milliards de dollars. On estime qu'il s'en va avec un bénéfice d'environ 1 milliard de dollars.

Troisièmement, ces facteurs accompagnent la promesse de cette entreprise. Les événements qui ont eu lieu sont conçus pour que le prix de $OXY+0.8%atteigne 80 $ par action ! L'entreprise met en place de très bonnes actions auxquelles Buffett lui-même s'identifie. La bonne nouvelle, c'est que l'entreprise ne cherche pas à se développer ou à innover. Au contraire, elle souhaite utiliser cet argent pour réduire sa dette et récompenser ses actionnaires. Les actionnaires seront récompensés par un dividende plus élevé, mais surtout, la société va procéder à un rachat d'actions, ce qui fera grimper la valeur de l'action et augmentera donc sa valeur.

Questions des lecteurs :

  • Connaissez-vous cette société ? Ou est-il dans votre portefeuille ?
  • Voyez-vous un potentiel ici comme le légendaire Warren Buffett lui-même ?
  • Êtes-vous rassuré par le fait que vous n'avez pas encore manqué le train de l'opportunité dans les investissements vers l'énergie et le pétrole ?

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.


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