Trois valeurs en vogue qui ont le potentiel de surperformer le marché
Le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets cette année, mais toutes les entreprises de tous les secteurs n'ont pas vu leurs actions augmenter. Le secteur de la vente au détail est resté à la traîne du marché au cours des trois dernières années, ce qui signifie qu'il existe des valeurs de croissance intéressantes qui, selon les analystes, se vendent à des prix très raisonnables par rapport à leur potentiel futur.
Nous examinons ci-dessous trois sociétés qui opèrent sur des marchés en croissance tels que les cosmétiques et les vêtements de sport. Le rendement annuel moyen historique du S&P 500 est d'environ 10 %, mais ces marques affichent une croissance du chiffre d'affaires bien plus élevée et leurs actions se négocient à des prix raisonnables, ce qui devrait permettre aux investisseurs de surperformer facilement le marché dans son ensemble.
E.l.f. Beauté $ELF+0.1%
Les analystes soulignent souvent que les investisseurs qui savent reconnaître les marques avant qu'elles ne deviennent des produits de consommation courante peuvent engranger d'énormes bénéfices. E.l.f. Beauty est actuellement l'une des marques de consommation à la croissance la plus rapide. Le cours de son action a augmenté de 420 % au cours des trois dernières années, grâce à une combinaison de prix favorables, d'innovation de produits et de marketing intelligent, qui a toujours soutenu une croissance robuste du chiffre d'affaires.
Les ventes de la société ont augmenté de 50 % d'une année sur l'autre au cours du dernier trimestre, en grande partie grâce à l'acquisition de parts de marché significatives dans les catégories des cosmétiques et des soins de la peau. E.l.f. Cosmetics est devenue la deuxième marque du marché américain après avoir doublé sa part de marché au cours des trois dernières années.
En outre, E.l.f. exploite avec succès la demande croissante en matière de soins de la peau. L'année dernière, l'entreprise a acquis la marque Naturium, qui a connu une croissance rapide depuis sa création en 2019 et qui contribue désormais de manière significative à la croissance du chiffre d'affaires d'E.l.f., avec des ventes dans le segment des soins de la peau qui ont augmenté 32 fois plus vite que celles des concurrents.
Le succès de la marque réside dans l'offre de produits à prix compétitifs que de nombreux clients considèrent comme étant de meilleure qualité que les alternatives plus coûteuses. Par conséquent, la marque a le potentiel de continuer à générer des richesses importantes pour les investisseurs.
Dutch Bros $BRO-1.0%
Dutch Bros est une chaîne de boissons à croissance rapide qui propose de tout, du café aux sodas pétillants, en passant par les smoothies et les boissons énergisantes. L'entreprise s'est rapidement développée à travers les États-Unis depuis sa création en 1992 et son entrée en bourse en 2021.
Le nombre d'établissements Dutch Bros. a presque doublé au cours des trois dernières années pour atteindre 912. Les ventes de l'entreprise ont augmenté de 30 % ou plus chaque trimestre depuis 2021, à l'exception de quelques périodes plus faibles. Au deuxième trimestre de cette année, l'entreprise a de nouveau enregistré une croissance des ventes de 30 %, avec des ventes de magasins comparables en hausse de 4 % d'une année sur l'autre.
Malgré ces résultats positifs, l'action de la société n'a pas grimpé en flèche, ce qui peut être attribué à une valorisation élevée au moment de l'introduction en bourse et à la lenteur récente de la croissance des ventes dans les magasins existants. Toutefois, un indicateur important souvent négligé est la contribution par succursale, qui a augmenté à 30,8 % au cours du dernier trimestre, ce qui est comparable à des restaurants de classe mondiale tels que Chipotle Mexican Grill.
Lululemon Athletica $LULU+0.2%
Lululemon Athletica est devenue une marque de vêtements de sport à croissance rapide au cours des 20 dernières années. Pour les investisseurs, il s'agit d'une opportunité idéale - la marque est déjà établie, mais reste suffisamment petite pour générer des rendements supérieurs à ceux du marché.
Malgré une croissance relativement solide du chiffre d'affaires de 10 % d'une année sur l'autre au cours du dernier trimestre, l'action Lululemon est en baisse de 50 % depuis le début de l'année et se négocie à son ratio cours/bénéfice le plus bas depuis des années. L'extraordinaire croissance de 35 % des ventes internationales d'une année sur l'autre au cours du dernier trimestre est un indicateur clé du potentiel de l'entreprise.
Lululemon continue également de développer son segment de vêtements pour hommes, qui a longtemps été à la traîne par rapport à ses offres pour femmes. Les ventes dans cette catégorie ont augmenté de 15 % d'une année sur l'autre, ce qui démontre le potentiel de croissance de la marque dans divers groupes démographiques.
Avec la croissance de l'ensemble du secteur des vêtements de sport, qui, selon Statista, pourrait atteindre 293 milliards de dollars d'ici 2030, Lululemon devrait continuer à prospérer.
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Source : Bulios..