Walgreens et 2 autres actions à dividendes avec des rendements très élevés
Il y a beaucoup d'argent à gagner sur les marchés financiers, et ce de plusieurs manières. Toutefois, seules quelques stratégies s'avèrent rentables à long terme. Une stratégie éprouvée consiste à investir dans des actions à dividendes à haut rendement, qui peuvent désormais offrir une protection relativement bonne en période de volatilité accrue. Voici 3 actions qui rapportent 4,41% ou plus.
AGNC Investment Corp.
Le premier titre à revenu élevé est le fonds d'investissement immobilier (REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. Le dividende de la société offre un rendement à deux chiffres de 11,62 %.
Bien que les titres qu'AGNC achète puissent être quelque peu compliqués, le modèle opérationnel de la société est assez facile à comprendre. Les FPI hypothécaires cherchent généralement à emprunter de l'argent à de faibles taux à court terme, puis à utiliser ce capital pour acheter des actifs à long terme à rendement plus élevé, tels que des titres adossés à des créances hypothécaires. Plus la différence (appelée marge d'intérêt nette) entre le rendement moyen des actifs détenus et le taux d'emprunt moyen est importante, plus une FPI hypothécaire est souvent rentable.
Une autre pièce vraiment importante du puzzle est la composition du portefeuille d'investissement d'AGNC. La société a terminé le mois de mars avec un portefeuille d'investissement de 68,6 milliards de dollars, dont 97,5 % d'actifs d'agences. Les titres "Agence" sont garantis par le gouvernement fédéral en cas de défaut. Si l'investissement dans ces titres sûrs réduit les rendements, il permet également aux entreprises d'utiliser l'effet de levier pour augmenter leurs bénéfices.
Au cours des huit prochaines années, il y a de fortes chances que la valeur comptable d'AGNC augmente et que le cours de son action suive. Combiné à un dividende mensuel colossal, il y a là une recette pour une création de richesse significative.
Antero Midstream
L'autre action à dividende élevé est l'intermédiaire en énergie Antero Midstream $AM. Antero a un rendement de 9,27 % au moment de la rédaction de cet article. Antero Midstream fournit des services de collecte, de compression, de traitement et de livraison d'eau pour la société mère Antero Resources. Ce dernier est l'un des plus grands producteurs de gaz naturel des États-Unis.
Trois facteurs font d'Antero un investissement solide pour les huit prochaines années. La première est la structure des contrats d'Antero Midstream avec sa société mère. En général, les fournisseurs de services intermédiaires s'appuient sur des contrats basés sur le volume ou sur des honoraires fixes qui fournissent un niveau très prévisible de flux de trésorerie d'exploitation chaque année. Deuxièmement, Antero Resources accélère le forage sur les propriétés d'Antero Midstream. Et troisièmement, la forte reprise des prix du gaz naturel, associée à la volonté d'Antero Resources d'augmenter sa production, a permis à Antero Midstream d'améliorer son bilan.
Walgreens Boots Alliance
Enfin, l'une de mes actions à haut rendement préférées est la chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance (WBA). Walgreens offre actuellement unrendement de 4,41 % et a augmenté sa rémunération annuelle de base au cours de chacune des 46 dernières années.
En général, les actions de dispositifs médicaux constituent un investissement relativement sûr , quelle que soit l'évolution de l'économie américaine. Toutefois, Walgreens et ses homologues ont appris à leurs dépens qu'ils sont largement tributaires de la fréquentation des magasins ; la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur eux. Walgreens a connu une faiblesse dans les ventes au détail de première ligne ainsi que dans les revenus des cliniques. La bonne nouvelle, cependant, est que cette faiblesse temporaire permet aux investisseurs d'acheter une société très rentable à bas prix.
Walgreens Boots Alliance est en train de mettre en œuvre un plan de changement en plusieurs points axé sur l'amélioration des marges d'exploitation, l'augmentation de la croissance organique et la stimulation des visites répétées et de l'engagement. Afin d'augmenter les marges d'exploitation, l'entreprise fait des coupes sombres, pour ainsi dire. Lors de la clôture de son exercice 2021, le 31 août, Walgreens a annoncé qu'elle avait réduit ses dépenses d'exploitation annuelles de plus de 2 milliards de dollars, soit une année complète d'avance sur le calendrier prévu. Si l'entreprise réduit ses coûts, elle met également l'accent sur les initiatives de numérisation pour promouvoir la commodité. Même si les magasins Walgreens continueront à générer la majorité de ses revenus, le fait d'encourager les consommateurs à faire leurs achats en ligne devrait donner un bon coup de pouce aux ventes.
Parmi les actions mentionnées, c'est Walgreens que je possède dans mon portefeuille. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement et toute décision d'investissement est entièrement entre vos mains. Les actions individuelles étaient couvertes par l'analyste Sean Williams.