3 actions qui ont le potentiel d'être multipliées par 5 dans les 2 prochaines années

Certains titres dont la capitalisation boursière est inférieure à celle des grandes entreprises technologiques ont tendance à fluctuer davantage. Cela s'explique par la plus grande volatilité de ces titres, car il faut beaucoup moins de temps pour faire varier leur cours. Pour qu'une action s'apprécie autant en deux ans, il lui faudrait un taux de croissance annuel moyen d'environ 124 %, alors que le gain annuel moyen global du marché boursier sur plusieurs décennies est plus proche de 10 %. En multipliant par cinq la valeur d'une action sur une décennie, on dépasse encore la moyenne du marché, puisqu'il s'agit d'une croissance d'environ 17,5 % par an. Ces chiffres sont élevés et ne sont donc pas forcément exacts à 100 %. Néanmoins, plusieurs entreprises ont réussi à le faire en moins de temps dans le passé, alors jetons un coup d'œil aux 3 titres d'aujourd'hui.

1) Paycom Software $PAYC

Paycom Software est une entreprise américaine qui fournit des solutions logicielles pour la gestion des ressources humaines (RH) et les services de paie. Sa plateforme permet aux organisations de simplifier et d'automatiser les processus liés au recrutement, aux données des employés, à la planification, à la paie, aux congés et à d'autres opérations RH.

Paycom Software permet de publier des offres d'emploi, de rechercher des candidats, de gérer les candidatures et de signer électroniquement les contrats de travail. Il permet également aux employeurs de créer des horaires de travail, de suivre les présences des employés, de gérer les pauses et les congés, et de générer des feuilles de temps et des récapitulatifs de paie.

Paycom Software a récemment atteint une valeur de marché de près de 19,5 milliards de dollars; une multiplication par cinq signifierait donc près de 100 milliards de dollars . Est-ce raisonnable ? Eh bien, tout est possible sur le marché boursier - à condition de dépasser les attentes qui prévoient une croissance annuelle d'environ 22 % au cours des cinq prochaines années .

L'action semble en effet sous-évaluée, avec un ratio prix/ventes récent de 12, bien inférieur à sa moyenne de 20 sur cinq ans, et un ratio prix/bénéfice prévisionnel (P/E) proche de 42, également bien inférieur à sa moyenne sur cinq ans

La société connaît une bonne croissance, avec des ventes au premier trimestre en hausse de 28 % par rapport à l'année précédente et un bénéfice net GAAP en hausse de 30 %. Au cours des 12 derniers mois, les revenus ont augmenté de 75 % depuis le début de l'année, tandis que le bénéfice par action (BPA) a plus que doublé .

L'entreprise dispose d'une grande marge de progression et se développe à l'étranger. Chad Richison, PDG de l'entreprise, a déclaré : "Nos résultats pour le premier trimestre 2023 sont excellents :"Nos résultats pour le premier trimestre 2023 sont excellents, avec une croissance massive des revenus provenant de nouveaux clients et des marges en hausse, car la demande d'automatisation et de nos solutions HCM faciles à utiliser continue de croître..."

2. Aptiv $APTV

Aptiv est une entreprise technologique mondiale qui se concentre sur le développement et la fabrication de systèmes et de composants innovants pour l'industrie automobile. Ses produits et technologies sont axés sur la sécurité, la connectivité et l'électrification des véhicules. Aptiv faisait à l'origine partie de Delphi Automotive, mais a été séparée en 2017 pour former une société distincte.

Aptiv travaille avec des constructeurs automobiles et d'autres partenaires du secteur automobile pour apporter des technologies innovantes aux véhicules du monde entier. Son objectif est de contribuer au développement des véhicules du futur, plus sûrs, plus écologiques et connectés.

Kevin Clark, PDG d'Aptiv,a expliqué que"Aptiv est une entreprise technologique qui ouvrira la voie à la prochaine génération de sécurité active, de véhicules autonomes, de villes intelligentes et de connectivité. Nous apportons des décennies d'expérience pour résoudre les défis les plus difficiles de nos clients avec l'esprit et l'ingéniosité d'une start-up."

Aptiv connaît une croissance rapide et a réalisé un chiffre d'affaires GAAP record de 4,8 milliards de dollars au premier trimestre , en hausse de 15 % en glissement annuel, des réservations presque record et un bénéfice net qui a doublé par rapport aux niveaux de l'année précédente.

Et ce, malgré les pénuries de puces et les problèmes liés à l'inflation. Aptiv compte parmi ses clients General Motors, Ford Motor Company, Tesla et Stellantis (qui possède les marques Jeep et Dodge), ainsi qu'une vingtaine d'autres grands constructeurs automobiles.

Lavaleur de marché d'Aptiv s'élevait récemment à 27 milliards de dollars; une multiplication par cinq signifierait donc environ 135 milliards de dollars. Son action semble sous-évaluée à des niveaux récents, avec un ratio prix/ventes de 1,5 inférieur à la moyenne quinquennale de 1,9 et un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 23 inférieur à la moyenne quinquennale de 27.

3) Redfin $RDFN

Redfin est une société immobilière qui se concentre sur une approche innovante de la vente et de l'achat de biens immobiliers . Redfin propose une plateforme en ligne et des applications mobiles qui permettent aux utilisateurs de parcourir les propriétés disponibles, de trouver un agent immobilier, de visualiser des photos et des visites virtuelles, d'obtenir des informations sur les prix et bien plus encore.

Redfin permet aux propriétaires de vendre leur maison ou leur appartement par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne. Elle propose des photographies professionnelles, de la publicité en ligne et une assistance marketing afin de maximiser la visibilité et la qualité marchande des biens immobiliers.

L'action Redfin a chuté de près de 90 % par rapport à son plus haut niveau atteint au début de 2021, mais il existe de nombreuses raisons d'être optimiste quant à son avenir.

Tout d'abord, ses actions semblent très sous-évaluées, avec un ratio prix/ventes récent de 0,6, bien inférieur à la moyenne sur cinq ans de 3,2. Le marché de l'immobilier est actuellement atone, en partie à cause de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Mais il s'agit probablement de problèmes temporaires, et lorsque le marché rebondira, Redfin pourra tirer son épingle du jeu.

Les résultats du premier trimestre ont été marqués par une forte baisse des bénéfices en raison de l'environnement de marché difficile actuel. La société a également enregistré une perte nette moins importante que prévu de 61 millions de dollars, en baisse par rapport à l'année précédente. Une perte de 90 millions de dollars. La direction prévoit que l'entreprise sera rentable d'ici la fin de l'année 2023.

Il ne s'agit pas d'une activité de conseil financier. Je fournis des données accessibles au public et je partage mon point de vue sur la manière dont je me comporterais dans ces situations. Investir comporte des risques et chacun est responsable de ses décisions.